Combien d’argent puis-je gagner en day trading sur le Forex

Découvrez combien de bénéfices une stratégie de day trading sur le Forex simple et à risque contrôlé peut générer et obtenez des conseils sur la façon d'atteindre ce niveau de réussite.

De nombreuses personnes aiment négocier des devises étrangères sur le marché des changes (forex), car c'est celui qui nécessite le moins de capital pour démarrer le day trading. Le Forex se négocie 24 heures sur 24 pendant la semaine et offre un grand potentiel de profit grâce à l'effet de levier fourni par les courtiers forex. Le trading sur le Forex peut être extrêmement volatil et un trader inexpérimenté peut perdre des sommes substantielles.

Le scénario suivant montre le potentiel et utilise une stratégie de day trading forex à risque contrôlé.

Points clés à retenir

• La gestion des risques est un élément essentiel de la stratégie de trading sur le Forex, généralement effectuée avec un ordre stop-loss.

• Les day traders veulent viser un taux de victoire d’au moins 50 %.

• Un taux de réussite plus élevé vous offre une plus grande flexibilité risque/récompense, et un rapport risque/récompense élevé signifie que votre taux de réussite peut être inférieur tout en restant rentable.

• Avec une gestion prudente des risques, un trader de forex expérimenté et performant avec un taux de réussite de 55 % pourrait réaliser des rendements supérieurs à 20 % par mois.

Gestion des risques du day trading sur le Forex

Chaque day trader forex qui réussit gère son risque ; c’est l’un des éléments, sinon le plus crucial, d’une rentabilité continue.

Pour commencer, vous devez garder votre risque sur chaque transaction très faible, et 1 % ou moins est typique. Cela signifie que si vous avez un compte de 3 000 $, vous ne devriez pas perdre plus de 30 $ sur une seule transaction. Cela peut sembler minime, mais les pertes s'additionnent, et même une bonne stratégie de day trading entraînera des séries de pertes. Le risque est géré à l'aide d'un ordre stop-loss, qui sera discuté dans la section Scénario ci-dessous.

Stratégie de trading sur le Forex

Même si une stratégie peut potentiellement comporter de nombreux composants et peut être analysée pour en déterminer la rentabilité de différentes manières, une stratégie est souvent classée en fonction de son taux de réussite et de son rapport risque/récompense.

Taux de victoire

Votre taux de victoire représente le nombre de transactions que vous gagnez sur un total donné. Supposons que vous gagniez 55 transactions sur 100 ; votre taux de victoire serait de 55 %. Avoir un taux de réussite supérieur à 50 % est idéal pour la plupart des day traders, et 55 % est réalisable.

Risque/Récompense

Le risque/récompense signifie combien de capital est risqué pour atteindre un certain profit. Si un trader perd 10 pips sur des transactions perdantes mais en gagne 15 sur des transactions gagnantes, il gagne plus sur les gagnants que sur les perdants. Cela signifie que même si le trader ne remporte que 50 % de ses transactions, il sera rentable. Par conséquent, gagner plus sur les transactions gagnantes est également un élément stratégique pour lequel de nombreux day traders du Forex s'efforcent d'atteindre.

Un taux de réussite plus élevé pour les transactions signifie plus de flexibilité avec votre rapport risque/récompense, et un risque/récompense élevé signifie que votre taux de réussite peut être inférieur et que vous serez toujours rentable.

Scénario hypothétique

Supposons qu'un trader dispose de 5 000 $ de capital et qu'il ait un taux de réussite décent de 55 % sur ses transactions. Ils ne risquent que 1 % de leur capital, soit 50 $, par transaction. Ceci est accompli en utilisant un ordre stop-loss. Pour ce scénario, un ordre stop-loss est placé à cinq pips du prix d'entrée de la transaction, et un objectif est placé à huit pips. Cela signifie que la récompense potentielle pour chaque transaction est de 1,6 fois le risque (8 pips divisés par 5 pips). N'oubliez pas que vous voulez que les gagnants soient plus grands que les perdants.

Lors du trading d'une paire de devises pendant deux heures à un moment actif de la journée, il est généralement possible d'effectuer environ cinq transactions « tours en rond » (les tours en rond incluent l'entrée et la sortie) en utilisant les paramètres ci-dessus. S'il y a 20 jours de négociation dans un mois, le trader effectue en moyenne 100 transactions par mois.

Effet de levier commercial

Aux États-Unis, les courtiers forex offrent un effet de levier allant jusqu'à 50 pour 1 sur les principales paires de devises. Pour cet exemple, supposons que le trader utilise un effet de levier de 30 pour 1, car c'est généralement un effet de levier plus que suffisant pour les day traders sur le forex. Étant donné que le trader dispose de 5 000 $ et que l'effet de levier est de 30 pour 1, il peut prendre des positions d'une valeur allant jusqu'à 150 000 $. Le risque est toujours basé sur les 5 000 $ initiaux ; cela limite le risque à une petite partie du capital déposé.

Souvent, les courtiers Forex ne facturent pas de commission, mais augmentent plutôt l'écart entre l'offre et la demande, ce qui rend plus difficile le trading journalier rentable. Les courtiers ECN offrent un très petit spread, ce qui facilite les transactions rentables, mais ils facturent généralement environ 2,50 $ pour chaque 100 000 $ négociés (5 $ de tour).

Négocier des paires de devises

Si vous négociez une paire de devises telle que l'USD/CAD, vous pouvez risquer 50 $ sur chaque transaction, et chaque pip de mouvement vaut 10 $ avec un lot standard (100 000 unités de devise). Par conséquent, vous pouvez prendre position sur un lot standard avec un ordre stop-loss à cinq pips, ce qui maintiendra le risque de perte à 50 $ sur la transaction. Cela signifie également qu'une transaction gagnante vaut 80 $ (8 pips x 10 $).

Cette estimation montre combien un day trader forex pourrait gagner en un mois en exécutant 100 transactions :

• Les 55 transactions ont été rentables : 55 x 80 $ = 4 400 $

• Les 45 transactions ont été perdantes : 45 x (50 $) = (2 250 $)

Bénéfice brut : 4 400 $ - 2 250 $ = 2 150 $ sans commissions (le taux de gain serait probablement inférieur)

Bénéfice net : 2 150 $ - 500 $ = 1 650 $ si vous utilisez un courtier à commission (le taux de gain serait probablement plus élevé)

En supposant un bénéfice net de 1 650 $, le rendement du compte pour le mois est de 33 % (1 650 $ divisé par 5 000 $). Cela peut paraître très élevé et c’est un très bon rendement. Voir ci-dessous pour en savoir plus sur la manière dont ce retour peut être affecté.

Dérapage plus important que prévu

Il ne sera pas toujours possible de trouver cinq bons day trades chaque jour, surtout lorsque le marché évolue très lentement pendant de longues périodes.

Le slippage est une partie inévitable du trading. Cela entraîne une perte plus importante que prévu, même en utilisant un ordre stop-loss. C’est courant sur les marchés qui évoluent très rapidement.

Pour tenir compte du dérapage dans le calcul de votre bénéfice potentiel, réduisez le bénéfice net de 10 %. (Il s'agit d'une estimation élevée du dérapage, en supposant que vous évitez de publier des données économiques majeures.) Cela réduirait le potentiel de bénéfice net généré par votre capital commercial de 5 000 $ à 1 485 $ par mois.

Vous pouvez ajuster le scénario ci-dessus en fonction de vos paramètres stop-loss et cible typiques, de votre capital, du slippage, du taux de gain, de la taille de la position et des paramètres de commission.

L'essentiel

Cette stratégie simple à risque contrôlé indique qu'avec un taux de victoire de 55 % et que vous gagnez plus sur les transactions gagnantes que vous ne perdez sur les transactions perdantes, il est possible d'atteindre des rendements supérieurs à 20 % par mois avec le day trading sur le forex. La plupart des traders ne devraient pas s’attendre à gagner autant ; même si cela semble simple, en réalité, c'est plus difficile.

Néanmoins, avec un taux de réussite et un rapport risque/récompense décents, un day trader forex dédié avec une stratégie décente peut gagner entre 5 % et 15 % par mois, grâce à l'effet de levier. N’oubliez pas que vous n’avez pas besoin de beaucoup de capital pour démarrer ; Entre 500 et 1 000 dollars suffisent généralement.

Foire aux questions (FAQ)

De combien d’heures de trading par jour avez-vous besoin pour gagner de l’argent sur le Forex ?

La plupart des day traders peuvent avoir un niveau de succès raisonnable en négociant le Forex pendant quelques heures chaque jour. Bien entendu, plus vous y consacrez de temps, plus vous pourrez réaliser de bénéfices potentiels.

À quelle heure commence la journée de trading sur les graphiques Forex ?

Étant donné que les marchés des changes couvrent le monde entier, il est possible de négocier des devises 24 heures sur 24, du dimanche soir au vendredi après-midi. Aux États-Unis, vous pouvez commencer à négocier dès l'ouverture des marchés australiens et asiatiques dimanche à 17 heures. ET et continuez à négocier pendant que les autres marchés ouvrent et ferment jusqu'à vendredi à 16 heures. ET.

Quoi de mieux pour le day trading sur le forex ou les actions ?

Les actions offrent une plus grande variété d'options et de niveaux de risque que le trading sur le Forex, mais elles nécessitent beaucoup plus de capital pour démarrer. Le Forex permet également de négocier 24 heures sur 24, tandis que les horaires de négociation d'actions sont plus limités. Vous pouvez gagner (ou perdre de l'argent) sur n'importe quel marché, le plus important est donc de connaître votre marché particulier et de savoir comment négocier efficacement.